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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 510.00 | 312 453.00 | 128 056.00 | 440 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 386.00 | 389 850.00 | 128 536.00 | 518 386.00 |
BF Prêts | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 067.00 | 730 365.00 | 343 702.00 | 1 074 067.00 |
BT Marchandises | 293 370.00 | | 293 370.00 | 293 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 999.00 | | 402 999.00 | 402 999.00 |
BZ Autres créances | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 655.00 | | 256 655.00 | 256 655.00 |
CF Disponibilités | 208 370.00 | | 208 370.00 | 208 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 830.00 | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 898.00 | 730 365.00 | 1 639 533.00 | 2 369 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 600 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 712.00 | 187 367.00 | | 213 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 575.00 | 76 344.00 | | 46 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 103.00 | 9 556.00 | | 8 103.00 |
DL TOTAL (I) | 943 691.00 | 898 568.00 | | 943 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 540.00 | 117 127.00 | | 96 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 035.00 | 5 421.00 | | 3 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 447.00 | 222 215.00 | | 324 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 150 059.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 849.00 | 138 873.00 | | 171 849.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 842.00 | 638 497.00 | | 695 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 533.00 | 1 537 065.00 | | 1 639 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 025.00 | 319 741.00 | | 296 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UP Prêts | 76 381.00 | 14 183.00 | 62 199.00 | 76 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 540.00 | 21 171.00 | 67 387.00 | 96 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VP Divers | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 468.00 | 551 213.00 | 62 255.00 | 613 468.00 |
VW T.V.A. | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 394.00 | 296 024.00 | 67 387.00 | 371 394.00 |