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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 311.00 | 210 840.00 | 12 470.00 | 223 311.00 |
AH Fonds commercial | 21 952 658.00 | | 21 952 658.00 | 21 952 658.00 |
AN Terrains | 5 622 632.00 | | 5 622 632.00 | 5 622 632.00 |
AP Constructions | 19 189 982.00 | 10 973 125.00 | 8 216 856.00 | 19 189 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 736.00 | 675 156.00 | 47 580.00 | 722 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446 018.00 | 9 319 838.00 | 2 126 181.00 | 11 446 018.00 |
BF Prêts | 57 323.00 | | 57 323.00 | 57 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 253 004.00 | 21 182 816.00 | 38 070 188.00 | 59 253 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BT Marchandises | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 848.00 | 5 399.00 | 57 449.00 | 62 848.00 |
BZ Autres créances | 422 198.00 | | 422 198.00 | 422 198.00 |
CF Disponibilités | 283 753.00 | | 283 753.00 | 283 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 937.00 | | 205 937.00 | 205 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 789.00 | 5 399.00 | 1 142 390.00 | 1 147 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 400 793.00 | 21 188 215.00 | 39 212 578.00 | 60 400 793.00 |
CU Autres participations | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555 000.00 | 15 555 000.00 | | 15 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 107.00 | 1 963 107.00 | | 1 963 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 134 236.00 | -4 884 715.00 | | -5 134 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 039.00 | -249 520.00 | | -477 039.00 |
DK Provisions réglementées | 5 448 234.00 | 5 370 946.00 | | 5 448 234.00 |
DL TOTAL (I) | 18 910 566.00 | 19 310 317.00 | | 18 910 566.00 |
DP Provisions pour risques | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 491.00 | 231 491.00 | | 231 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532.00 | 154 024.00 | | 6 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661 212.00 | 18 236 663.00 | | 18 661 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 908.00 | 153 777.00 | | 259 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 470.00 | 330 242.00 | | 594 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 828.00 | 698 368.00 | | 521 828.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 11 534.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 904.00 | 31 591.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 070 521.00 | 19 616 198.00 | | 20 070 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 212 578.00 | 39 158 007.00 | | 39 212 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 070 521.00 | 19 616 198.00 | | 20 070 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 1 422 374.00 | | 1 422 374.00 | 1 422 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 299.00 | | 1 423 299.00 | 1 423 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 60 062.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 60 062.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 31 500.00 | | 4 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 288.00 | 309 152.00 | | 77 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 832.00 | 340 651.00 | | 81 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 200.00 | -280 589.00 | | -81 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 876.00 | 8 642 434.00 | | 1 432 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 915.00 | 8 891 954.00 | | 1 909 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 039.00 | -249 520.00 | | -477 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 212 139.00 | | 40 866.00 | 59 212 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 253 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 175 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 981 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 175 969.00 | | | 22 175 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 957 273.00 | | 24 095.00 | 36 957 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 897.00 | | 16 771.00 | 78 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 940 281.00 | 264 421.00 | 25 743.00 | 20 940 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 293.00 | 2 547.00 | | 208 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 731 988.00 | 261 874.00 | 25 743.00 | 20 731 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 370 946.00 | 77 288.00 | | 5 370 946.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 491.00 | | | 231 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | 5 399.00 | | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 606 294.00 | 82 687.00 | | 5 606 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 470.00 | 594 470.00 | | 594 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 676.00 | 229 676.00 | | 229 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 755.00 | 220 755.00 | | 220 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UP Prêts | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UX Autres créances clients | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 661 212.00 | 18 661 212.00 | | 18 661 212.00 |
VP Divers | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 882.00 | 239 882.00 | | 239 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 794.00 | 782 794.00 | | 782 794.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 810 613.00 | 19 810 613.00 | | 19 810 613.00 |