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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 681.00 | 137 878.00 | 14 803.00 | 152 681.00 |
AH Fonds commercial | 21 952 658.00 | | 21 952 658.00 | 21 952 658.00 |
AN Terrains | 5 622 632.00 | | 5 622 632.00 | 5 622 632.00 |
AP Constructions | 19 214 569.00 | 12 019 834.00 | 7 194 735.00 | 19 214 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 808.00 | 735 976.00 | 121 832.00 | 857 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583 206.00 | 11 883 740.00 | 5 699 465.00 | 17 583 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BF Prêts | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 544 811.00 | 24 781 285.00 | 40 763 526.00 | 65 544 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BT Marchandises | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 944.00 | | 351 944.00 | 351 944.00 |
BZ Autres créances | 352 971.00 | | 352 971.00 | 352 971.00 |
CF Disponibilités | 630 050.00 | | 630 050.00 | 630 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 890.00 | | 110 890.00 | 110 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 042.00 | | 1 583 042.00 | 1 583 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 127 853.00 | 24 781 285.00 | 42 346 568.00 | 67 127 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
CU Autres participations | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 555 000.00 | 15 555 000.00 | | 15 555 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 963 107.00 | 1 963 107.00 | | 1 963 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555 500.00 | 1 555 500.00 | | 1 555 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 850 099.00 | -6 487 612.00 | | -8 850 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 907.00 | -2 362 487.00 | | -757 907.00 |
DK Provisions réglementées | 5 448 234.00 | 5 448 234.00 | | 5 448 234.00 |
DL TOTAL (I) | 14 913 835.00 | 15 671 742.00 | | 14 913 835.00 |
DP Provisions pour risques | 208 621.00 | 231 425.00 | | 208 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 621.00 | 231 425.00 | | 208 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 969 386.00 | 19 302 426.00 | | 15 969 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 696 467.00 | 6 915 580.00 | | 9 696 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 575.00 | 136 479.00 | | 140 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 922.00 | 532 861.00 | | 763 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 320.00 | 412 667.00 | | 622 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 8 559.00 | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 224 112.00 | 27 320 836.00 | | 27 224 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 346 568.00 | 43 224 003.00 | | 42 346 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 696 467.00 | | | 9 696 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FG Production vendue services | 5 464 208.00 | | 5 464 208.00 | 5 464 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 196.00 | | 5 469 196.00 | 5 469 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 357 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 962.00 | 58 779.00 | | 95 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 962.00 | 58 779.00 | | 95 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 928.00 | 9 001.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 928.00 | 9 001.00 | | 3 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 034.00 | 49 777.00 | | 92 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889 806.00 | 661 252.00 | | 5 889 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647 714.00 | 3 023 739.00 | | 6 647 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 907.00 | -2 362 487.00 | | -757 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 493 394.00 | | 6 505 411.00 | 65 493 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 822.00 | 83 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 453 993.00 | 65 544 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 924.00 | 22 105 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357 246.00 | 43 356 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 177 279.00 | | 19 985.00 | 22 177 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 228 283.00 | | 6 485 333.00 | 43 228 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 832.00 | | 92.00 | 87 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 511 612.00 | 1 357 742.00 | 91 924.00 | 23 511 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 149.00 | 5 654.00 | 91 924.00 | 224 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287 463.00 | 1 352 087.00 | | 23 287 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 448 234.00 | | | 5 448 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 425.00 | | 22 804.00 | 231 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 799.00 | | 1 942.00 | 5 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 685 457.00 | | 24 746.00 | 5 685 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 922.00 | 763 922.00 | | 763 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 398.00 | 247 398.00 | | 247 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UP Prêts | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UX Autres créances clients | 351 521.00 | 351 521.00 | | 351 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 966 375.00 | 2 166 375.00 | 4 800 000.00 | 15 966 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 696 467.00 | 9 696 467.00 | | 9 696 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325 000.00 | | | 3 325 000.00 |
VP Divers | 239 793.00 | 239 793.00 | | 239 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 890.00 | 110 890.00 | | 110 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 049.00 | 895 049.00 | | 895 049.00 |
VW T.V.A. | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 083 538.00 | 13 283 538.00 | 4 800 000.00 | 27 083 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |