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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 127.00 | 90 843.00 | 8 283.00 | 99 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 409.00 | 305 952.00 | 108 456.00 | 414 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 685.00 | 396 796.00 | 509 888.00 | 906 685.00 |
BT Marchandises | 210 384.00 | | 210 384.00 | 210 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 017.00 | 337.00 | 80 680.00 | 81 017.00 |
BZ Autres créances | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
CF Disponibilités | 142 014.00 | | 142 014.00 | 142 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 302.00 | 337.00 | 502 965.00 | 503 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 987.00 | 397 133.00 | 1 012 853.00 | 1 409 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | 144 180.00 | | 144 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 120 446.00 | 62 451.00 | | 120 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 907.00 | 57 996.00 | | 47 907.00 |
DL TOTAL (I) | 359 152.00 | 311 245.00 | | 359 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 845.00 | 247 003.00 | | 138 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 4 000.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 291.00 | 451 447.00 | | 441 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 358.00 | 74 221.00 | | 68 358.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 447.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 701.00 | 780 417.00 | | 653 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 853.00 | 1 091 662.00 | | 1 012 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 969.00 | 675 317.00 | | 635 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 365.00 | | 1 320.00 | 905 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 217.00 | | 1 320.00 | 512 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 908.00 | 21 889.00 | | 374 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 908.00 | 21 889.00 | | 374 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 292.00 | 441 292.00 | | 441 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 766.00 | 124 033.00 | 14 733.00 | 138 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 051.00 | 150 903.00 | 18 148.00 | 169 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 702.00 | 635 969.00 | 14 733.00 | 650 702.00 |