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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 126.00 | 1 674.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 280.00 | 101 011.00 | 3 268.00 | 104 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 642.00 | 356 257.00 | 67 385.00 | 423 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 870.00 | 457 394.00 | 465 476.00 | 922 870.00 |
BT Marchandises | 259 401.00 | | 259 401.00 | 259 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 281.00 | | 78 281.00 | 78 281.00 |
BZ Autres créances | 42 865.00 | | 42 865.00 | 42 865.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 968.00 | | 417 968.00 | 417 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 839.00 | 457 394.00 | 883 444.00 | 1 340 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 333.00 | | | -47 333.00 |
DL TOTAL (I) | 349 590.00 | | | 349 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 722.00 | | | 362 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 644.00 | | | 119 644.00 |
EA Autres dettes | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 854.00 | | | 533 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 444.00 | | | 883 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 854.00 | | | 530 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 245 427.00 | | 5 245 427.00 | 5 245 427.00 |
FD Production vendue biens | 429 878.00 | | 429 878.00 | 429 878.00 |
FG Production vendue services | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 263.00 | | 5 683 263.00 | 5 683 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 173.00 | | | 5 695 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 507.00 | | | 5 742 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 333.00 | | | -47 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 371.00 | | 2 500.00 | 920 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 223.00 | | 2 500.00 | 527 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 747.00 | 18 648.00 | | 438 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 747.00 | 18 648.00 | | 438 747.00 |