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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 725.00 | 95 793.00 | 6 931.00 | 102 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 355.00 | 322 232.00 | 101 122.00 | 423 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 228.00 | 418 026.00 | 501 202.00 | 919 228.00 |
BT Marchandises | 199 012.00 | | 199 012.00 | 199 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | 152.00 | 77 876.00 | 78 028.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 699.00 | 152.00 | 369 547.00 | 369 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 927.00 | 418 178.00 | 870 749.00 | 1 288 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 370 816.00 | | | 370 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 277.00 | | | 366 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 932.00 | | | 499 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 749.00 | | | 870 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 932.00 | | | 496 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 685.00 | | 12 543.00 | 906 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 537.00 | | 12 543.00 | 513 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 797.00 | 21 229.00 | | 396 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 797.00 | 21 229.00 | | 396 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 277.00 | 366 277.00 | | 366 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 289.00 | 132 141.00 | 18 148.00 | 150 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 933.00 | 496 933.00 | | 496 933.00 |