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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 580.00 | 99 515.00 | 4 064.00 | 103 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 642.00 | 339 230.00 | 84 412.00 | 423 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 370.00 | 438 746.00 | 481 624.00 | 920 370.00 |
BT Marchandises | 186 771.00 | | 186 771.00 | 186 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
BZ Autres créances | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
CF Disponibilités | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 908.00 | | 380 908.00 | 380 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 279.00 | 438 746.00 | 862 533.00 | 1 301 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
DG Autres réserves | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 396 923.00 | | | 396 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 410.00 | | | 330 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 609.00 | | | 465 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 533.00 | | | 862 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 609.00 | | | 462 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 228.00 | | 1 142.00 | 919 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 080.00 | | 1 142.00 | 526 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 026.00 | 20 721.00 | | 418 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 026.00 | 20 721.00 | | 418 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 410.00 | 330 410.00 | | 330 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 268.00 | 130 268.00 | | 130 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
UX Autres créances clients | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 932.00 | 124 784.00 | 18 148.00 | 142 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 609.00 | 462 609.00 | | 462 609.00 |