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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 514.00 | 373.00 | 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 830 643.00 | 2 325.00 | 6 828 317.00 | 6 830 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
CF Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 863.00 | | 245 863.00 | 245 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 506.00 | 2 325.00 | 7 074 181.00 | 7 076 506.00 |
CU Autres participations | 6 827 944.00 | | 6 827 944.00 | 6 827 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 420.00 | 3 546 420.00 | | 3 546 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DG Autres réserves | 531 618.00 | | | 531 618.00 |
DH Report à nouveau | | -84 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 870.00 | 648 094.00 | | 423 870.00 |
DK Provisions réglementées | 68 067.00 | 36 998.00 | | 68 067.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 380.00 | 4 147 441.00 | | 4 602 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342 827.00 | 2 801 613.00 | | 2 342 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | 10 100.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | 14 396.00 | | 28 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 43 441.00 | | 19 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 800.00 | 2 914 550.00 | | 2 471 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 074 181.00 | 7 061 992.00 | | 7 074 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 237.00 | 576 992.00 | | 570 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 744.00 | | | 152 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 287.00 | | | 152 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 225.00 | 29 404.00 | | 32 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 512.00 | 29 404.00 | | 184 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 768.00 | -29 404.00 | | -31 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 288.00 | 788 644.00 | | 792 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 418.00 | 140 550.00 | | 368 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 870.00 | 648 094.00 | | 423 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 667.00 | | 96 534.00 | 6 889 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 287.00 | 6 827 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 557.00 | 6 830 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883 698.00 | | 96 534.00 | 6 883 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 747.00 | | 1 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 359.00 | 451.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 296.00 | | 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 999.00 | 32 225.00 | 1 157.00 | 36 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 587.00 | 32 225.00 | 152 745.00 | 188 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 225.00 | 152 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 000.00 | 45 000.00 | 25 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VC Groupe et associés | 193 063.00 | 193 063.00 | | 193 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 558.00 | 460 995.00 | 1 876 563.00 | 2 337 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 802.00 | | | 457 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 225.00 | 224 225.00 | | 224 225.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 801.00 | 570 238.00 | 1 901 563.00 | 2 471 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | | | 753.00 |