| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 625.00 | 183 813.00 | 109 812.00 | 293 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 203.00 | 76 855.00 | 24 348.00 | 101 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 976.00 | | 414 976.00 | 414 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 536.00 | 146 947.00 | 5 801 588.00 | 5 948 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 671.00 | | 726 671.00 | 726 671.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 044 783.00 | 320 938.00 | 17 723 845.00 | 18 044 783.00 |
BZ Autres créances | 3 289 497.00 | | 3 289 497.00 | 3 289 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 245.00 | | 1 024 245.00 | 1 024 245.00 |
CF Disponibilités | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 916.00 | | 90 916.00 | 90 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 229.00 | | 3 319 229.00 | 3 319 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 766.00 | 146 947.00 | 9 120 818.00 | 9 267 766.00 |
CU Autres participations | 5 947 648.00 | 146 060.00 | 5 801 588.00 | 5 947 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 420.00 | 3 546 420.00 | | 3 546 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
DG Autres réserves | 934 294.00 | 934 294.00 | | 934 294.00 |
DH Report à nouveau | -467 964.00 | -165 060.00 | | -467 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 249.00 | -846 411.00 | | 300 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 587.00 | 20 387.00 | | 15 587.00 |
DK Provisions réglementées | 94 808.00 | 75 745.00 | | 94 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 461 406.00 | 3 598 587.00 | | 4 461 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 262 349.00 | 1 878 569.00 | | 1 262 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 349.00 | 1 878 569.00 | | 1 262 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 328.00 | 1 609 603.00 | | 1 075 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 370.00 | 330 598.00 | | 3 540 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | 30 117.00 | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 132.00 | 6 557.00 | | 11 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 9 267 245.00 | 6 677 375.00 | | 9 267 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 411.00 | 2 001 877.00 | | 4 659 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 120 818.00 | 5 600 465.00 | | 9 120 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 123 545.00 | 928 862.00 | | 4 123 545.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 135 843.00 | 282 958.00 | | 1 135 843.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 285 576.00 | 270 299.00 | | 285 576.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 285 576.00 | 270 299.00 | | 285 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 031 212.00 | |
FG Production vendue services | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 576 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 356 071.00 | 485 208.00 | | 1 356 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 071.00 | 485 208.00 | | 1 356 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 486 078.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356 071.00 | 7 463.00 | | 1 356 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 062.00 | 32 796.00 | | 19 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375 187.00 | 526 337.00 | | 1 375 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 116.00 | -41 129.00 | | -19 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 183.00 | -82 983.00 | | 194 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 254.00 | 1 135 017.00 | | 1 800 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 005.00 | 1 981 428.00 | | 1 500 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 249.00 | -846 411.00 | | 300 249.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 151 120.00 | 300 566.00 | | 1 151 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 151 120.00 | 300 566.00 | | 1 151 120.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 277.00 | 17 608.00 | | 15 277.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 135 843.00 | 282 958.00 | | 1 135 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 753 610.00 | | 595 997.00 | 6 753 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 401 071.00 | 5 947 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 401 071.00 | 5 948 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 752 722.00 | | 595 997.00 | 6 752 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 746.00 | 19 063.00 | | 75 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502 131.00 | | 1 356 071.00 | 1 502 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 877.00 | 19 063.00 | 1 356 071.00 | 1 577 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 382.00 | 1 696 382.00 | | 1 696 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 017.00 | 537 151.00 | 535 866.00 | 1 073 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 371.00 | 3 540 371.00 | | 3 540 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 199.00 | | | 533 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 841.00 | 1 588 841.00 | | 1 588 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 498.00 | 3 289 498.00 | | 3 289 498.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 412.00 | 4 123 546.00 | 535 866.00 | 4 659 412.00 |