| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 810.00 | 77.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 596.00 | 146 870.00 | 6 671 725.00 | 6 818 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 473 189.00 | 252 725.00 | 220 464.00 | 473 189.00 |
CF Disponibilités | 160 023.00 | | 160 023.00 | 160 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 213.00 | 252 725.00 | 380 488.00 | 633 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 809.00 | 399 595.00 | 7 052 213.00 | 7 451 809.00 |
CU Autres participations | 6 817 708.00 | 146 060.00 | 6 671 648.00 | 6 817 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 420.00 | 3 546 420.00 | | 3 546 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 598.00 | 32 404.00 | | 53 598.00 |
DG Autres réserves | 934 294.00 | 531 618.00 | | 934 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 060.00 | 423 870.00 | | -165 060.00 |
DK Provisions réglementées | 100 472.00 | 68 067.00 | | 100 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 469 725.00 | 4 602 380.00 | | 4 469 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 037.00 | 2 342 827.00 | | 2 021 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 345.00 | 10 201.00 | | 262 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 28 977.00 | | 26 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 19 794.00 | | 14 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 70 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 005.00 | 2 471 800.00 | | 2 350 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 213.00 | 7 074 181.00 | | 7 052 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 345.00 | | | 262 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 152 744.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 152 287.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 858.00 | 32 225.00 | | 517 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 770.00 | 184 512.00 | | 521 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 524.00 | -31 768.00 | | -521 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 783.00 | 792 288.00 | | 635 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 843.00 | 368 418.00 | | 800 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 060.00 | 423 870.00 | | -165 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326.00 | 296.00 | 1 811.00 | 2 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 296.00 | | 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 067.00 | 32 650.00 | 245.00 | 68 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 232 483.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 252 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 398 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 68 067.00 | 663 918.00 | 245.00 | 68 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 146 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 858.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VC Groupe et associés | 469 114.00 | 469 114.00 | | 469 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 563.00 | 498 698.00 | 1 517 866.00 | 2 016 563.00 |
VI Groupe et associés | 262 345.00 | 262 345.00 | | 262 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 995.00 | | | 460 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 190.00 | 473 190.00 | | 473 190.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 006.00 | 807 140.00 | 1 542 866.00 | 2 350 006.00 |