| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 385.00 | 94 901.00 | 20 484.00 | 115 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 093.00 | | 292 093.00 | 292 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 753 610.00 | 1 503 019.00 | 5 250 591.00 | 6 753 610.00 |
BN En cours de production de biens | 477 174.00 | | 477 174.00 | 477 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 042 311.00 | 312 127.00 | 11 730 184.00 | 12 042 311.00 |
BZ Autres créances | 278 765.00 | | 278 765.00 | 278 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027 966.00 | | 1 027 966.00 | 1 027 966.00 |
CF Disponibilités | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 330.00 | | 143 330.00 | 143 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 874.00 | | 349 874.00 | 349 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 484.00 | 1 503 019.00 | 5 600 465.00 | 7 103 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 093.00 | | | 292 093.00 |
CU Autres participations | 6 752 722.00 | 1 502 131.00 | 5 250 591.00 | 6 752 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 546 420.00 | 3 546 420.00 | | 3 546 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
DG Autres réserves | 934 295.00 | 934 295.00 | | 934 295.00 |
DH Report à nouveau | -165 060.00 | | | -165 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 411.00 | -165 060.00 | | -846 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DK Provisions réglementées | 75 746.00 | 100 472.00 | | 75 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 588.00 | 4 469 725.00 | | 3 598 588.00 |
DP Provisions pour risques | 1 878 569.00 | 2 694 778.00 | | 1 878 569.00 |
DQ Provisions pour charges | | 232 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 232 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 604.00 | 2 021 037.00 | | 1 609 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 598.00 | 262 345.00 | | 330 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 26 892.00 | | 30 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 558.00 | 14 731.00 | | 6 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 6 677 375.00 | 8 481 668.00 | | 6 677 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 878.00 | 2 350 006.00 | | 2 001 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 465.00 | 7 052 214.00 | | 5 600 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 862.00 | 807 140.00 | | 928 862.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 282 958.00 | -81 731.00 | | 282 958.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 270 299.00 | 252 691.00 | | 270 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 196 593.00 | |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 480 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 356 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 208.00 | 245.00 | | 485 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 208.00 | 245.00 | | 485 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 078.00 | 2 912.00 | | 486 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 463.00 | 1 000.00 | | 7 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 796.00 | 517 858.00 | | 32 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 338.00 | 521 770.00 | | 526 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 130.00 | -521 525.00 | | -41 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 983.00 | 343 068.00 | | -82 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 017.00 | 635 783.00 | | 1 135 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 428.00 | 800 843.00 | | 1 981 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 411.00 | -165 060.00 | | -846 411.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 300 566.00 | -69 348.00 | | 300 566.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 300 566.00 | -69 348.00 | | 300 566.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 608.00 | 12 383.00 | | 17 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 282 958.00 | 51 367.00 | | 282 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 818 596.00 | | | 6 818 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 986.00 | 6 752 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 986.00 | 6 753 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 708.00 | | | 6 817 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 77.00 | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | 77.00 | | 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 472.00 | 32 796.00 | 57 523.00 | 100 472.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 483.00 | | 232 483.00 | 232 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 725.00 | | 252 725.00 | 252 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 785.00 | 1 356 071.00 | 252 725.00 | 398 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731 740.00 | 1 388 867.00 | 542 731.00 | 731 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 356 071.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 796.00 | 542 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VC Groupe et associés | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606 216.00 | 533 199.00 | 1 073 017.00 | 1 606 216.00 |
VI Groupe et associés | 330 598.00 | 330 598.00 | | 330 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 817.00 | | | 503 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 765.00 | 278 765.00 | | 278 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 878.00 | 928 861.00 | 1 073 017.00 | 2 001 878.00 |