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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 275.00 | 28 128.00 | 118 147.00 | 146 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 028.00 | 5 761.00 | 23 267.00 | 29 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 045.00 | 33 890.00 | 339 155.00 | 373 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 143.00 | | 173 143.00 | 173 143.00 |
BZ Autres créances | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CF Disponibilités | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 242.00 | 33 890.00 | 646 353.00 | 680 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
DL TOTAL (I) | 142 556.00 | | | 142 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 329.00 | | | 275 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 843.00 | | | 65 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 251.00 | | | 110 251.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 797.00 | | | 503 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 353.00 | | | 646 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 991.00 | 273 483.00 | | 259 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 045.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 329.00 | 45 015.00 | 183 543.00 | 275 329.00 |
VI Groupe et associés | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VP Divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
VW T.V.A. | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 797.00 | 273 483.00 | 183 543.00 | 503 797.00 |