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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 348.00 | 319 022.00 | 190 326.00 | 509 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362.00 | 25 442.00 | 8 920.00 | 34 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 451.00 | 344 464.00 | 396 987.00 | 741 451.00 |
BT Marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 425.00 | 2 445.00 | 176 979.00 | 179 425.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CF Disponibilités | 116 929.00 | | 116 929.00 | 116 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 676.00 | 2 445.00 | 313 231.00 | 315 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 127.00 | 346 909.00 | 710 218.00 | 1 057 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 358.00 | 241 942.00 | | 297 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 396.00 | 57 215.00 | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | 353 254.00 | 315 658.00 | | 353 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 730.00 | 240 834.00 | | 213 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 9 690.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 104 199.00 | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 278.00 | 115 552.00 | | 85 278.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 5 942.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 964.00 | 476 217.00 | | 356 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 218.00 | 791 875.00 | | 710 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 888.00 | 335 928.00 | | 244 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 017.00 | | 102 885.00 | 647 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 741 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 543 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 275.00 | | 102 885.00 | 449 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 556.00 | 71 924.00 | 16.00 | 272 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 556.00 | 71 924.00 | 16.00 | 272 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 278.00 | 85 278.00 | | 85 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 730.00 | 101 654.00 | 112 076.00 | 213 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 964.00 | 244 888.00 | 112 076.00 | 356 964.00 |