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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 323.00 | 171 988.00 | 154 335.00 | 326 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 199.00 | 18 181.00 | 9 018.00 | 27 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 264.00 | 190 169.00 | 361 095.00 | 551 264.00 |
BT Marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 156.00 | | 181 156.00 | 181 156.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 459.00 | | 340 459.00 | 340 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 723.00 | 190 169.00 | 701 554.00 | 891 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 516.00 | 180 125.00 | | 215 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 40 591.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 263 842.00 | 237 216.00 | | 263 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 985.00 | 240 488.00 | | 252 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 188.00 | 56 784.00 | | 37 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 65 648.00 | | 78 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 100.00 | 59 901.00 | | 68 100.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 1 746.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 712.00 | 424 566.00 | | 437 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 554.00 | 661 782.00 | | 701 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 880.00 | | 79 384.00 | 471 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 138.00 | | 79 384.00 | 274 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 747.00 | 66 422.00 | | 123 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 747.00 | 66 422.00 | | 123 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 985.00 | 101 627.00 | 151 358.00 | 252 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 136.00 | 200 136.00 | | 200 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 396.00 | 208 396.00 | | 208 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 712.00 | 286 354.00 | 151 358.00 | 437 712.00 |