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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 356.00 | 251 455.00 | 169 901.00 | 421 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 919.00 | 21 101.00 | 6 818.00 | 27 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 017.00 | 272 556.00 | 374 461.00 | 647 017.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 100.00 | | 229 100.00 | 229 100.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 414.00 | | 417 414.00 | 417 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 431.00 | 272 556.00 | 791 875.00 | 1 064 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 241 942.00 | | | 241 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
DL TOTAL (I) | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 834.00 | | | 240 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 217.00 | | | 476 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 875.00 | | | 791 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 647 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 449 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272 682.00 | 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 272 682.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 834.00 | 100 545.00 | 140 289.00 | 240 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 782.00 | 250 782.00 | | 250 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 217.00 | 335 928.00 | 140 289.00 | 476 217.00 |