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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 406.00 | | 189 406.00 | 189 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 841.00 | 111 805.00 | 137 036.00 | 248 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 297.00 | 11 942.00 | 13 355.00 | 25 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 880.00 | 123 747.00 | 348 133.00 | 471 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 649.00 | | 313 649.00 | 313 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 529.00 | 123 747.00 | 661 782.00 | 785 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
DH Report à nouveau | | 127 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 591.00 | 54 069.00 | | 40 591.00 |
DL TOTAL (I) | 237 216.00 | 196 625.00 | | 237 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 488.00 | 276 945.00 | | 240 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 784.00 | 61 633.00 | | 56 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 648.00 | 71 528.00 | | 65 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 901.00 | 67 379.00 | | 59 901.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 965.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 566.00 | 478 450.00 | | 424 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 782.00 | 675 075.00 | | 661 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 608.00 | 259 991.00 | | 248 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 906.00 | | 48 012.00 | 447 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 039.00 | 471 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 039.00 | 274 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 406.00 | | | 189 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | | 48 012.00 | 250 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 232.00 | 70 422.00 | 22 907.00 | 76 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 232.00 | 70 422.00 | 22 907.00 | 76 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 178 767.00 | 178 767.00 | | 178 767.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 487.00 | 64 529.00 | 175 958.00 | 240 487.00 |
VI Groupe et associés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
VW T.V.A. | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 566.00 | 248 608.00 | 179 958.00 | 424 566.00 |