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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 4 665.00 | 30 490.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 4 335 656.00 | 3 985 592.00 | 350 064.00 | 4 335 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 211.00 | 3 275 211.00 | | 3 275 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 386 339.00 | 8 339 924.00 | 9 046 415.00 | 17 386 339.00 |
BZ Autres créances | 2 471 862.00 | 2 279 427.00 | 192 435.00 | 2 471 862.00 |
CF Disponibilités | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 175.00 | 2 279 427.00 | 228 748.00 | 2 508 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 894 514.00 | 10 619 351.00 | 9 275 164.00 | 19 894 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 437 644.00 | | | 2 437 644.00 |
CU Autres participations | 5 699 261.00 | 657 844.00 | 5 041 417.00 | 5 699 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 460.00 | 857 460.00 | | 857 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 508 291.00 | 3 300 973.00 | | 3 508 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 907.00 | 228 213.00 | | 461 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 404.00 | 4 472 392.00 | | 4 913 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 595.00 | 3 212 738.00 | | 2 981 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 455.00 | 220 051.00 | | 329 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 384.00 | 649 734.00 | | 360 384.00 |
EA Autres dettes | 568 992.00 | 655 723.00 | | 568 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 333.00 | 138 667.00 | | 121 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 760.00 | 5 258 373.00 | | 4 361 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 275 164.00 | 9 730 765.00 | | 9 275 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 805.00 | 1 830 597.00 | | 1 683 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 242.00 | 269.00 | | 97 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 242.00 | 269.00 | | 97 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 389 834.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 784.00 | 389 834.00 | | 4 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 458.00 | -389 564.00 | | 92 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 594.00 | 72 938.00 | | 108 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 837.00 | 1 228 198.00 | | 1 278 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 930.00 | 999 985.00 | | 816 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 907.00 | 228 213.00 | | 461 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 789 257.00 | | 32 726.00 | 17 789 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 644.00 | 17 386 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 644.00 | 7 828 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 231 589.00 | | 32 726.00 | 8 231 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 979.00 | | | 9 290 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 072 783.00 | 40 161.00 | 430 864.00 | 8 072 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 806 094.00 | 40 161.00 | 430 864.00 | 7 806 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 163 361.00 | 116 066.00 | | 2 163 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181 990.00 | 116 066.00 | 360 785.00 | 3 181 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181 990.00 | 116 066.00 | 360 785.00 | 3 181 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 066.00 | 360 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 455.00 | 329 455.00 | | 329 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 592.00 | 241 794.00 | 23 798.00 | 265 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 992.00 | | | 568 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 333.00 | 17 333.00 | 69 332.00 | 121 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 165.00 | 1 000 000.00 | 706 128.00 | 2 981 165.00 |
VI Groupe et associés | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608 085.00 | | | 608 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437 644.00 | | 2 437 644.00 | 2 437 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 286.00 | 52 924.00 | 6 029 362.00 | 6 082 286.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 760.00 | 1 683 805.00 | 799 258.00 | 4 361 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 506.00 | 21 194.00 | | 20 506.00 |
ST Autres comptes | 123 749.00 | 118 485.00 | | 123 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 075.00 | 5 965.00 | | 20 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 294.00 | 102 337.00 | | 365 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | 3 332.00 | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 3 377.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 517.00 | 14 031.00 | | 6 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 623.00 | 247 981.00 | | 529 623.00 |