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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 258 802.00 | 4 034 601.00 | 224 201.00 | 4 258 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 299.00 | 2 488 299.00 | | 2 488 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 320 671.00 | 6 697 255.00 | 9 623 416.00 | 16 320 671.00 |
BZ Autres créances | 2 259 806.00 | 1 369 913.00 | 889 893.00 | 2 259 806.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 170.00 | 1 369 913.00 | 912 257.00 | 2 282 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 602 841.00 | 8 067 168.00 | 10 535 672.00 | 18 602 841.00 |
CU Autres participations | 5 781 405.00 | | 5 781 405.00 | 5 781 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 460.00 | | | 857 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
DG Autres réserves | 5 179 422.00 | | | 5 179 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 845.00 | | | 243 845.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 473.00 | | | 6 366 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 474.00 | | | 2 993 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 836.00 | | | 607 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EA Autres dettes | 533 099.00 | | | 533 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 200.00 | | | 4 169 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 672.00 | | | 10 535 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 035.00 | | | 1 188 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 269.00 | | 782 269.00 | 782 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 269.00 | | 782 269.00 | 782 269.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 374.00 | | | 1 102 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 529.00 | | | 858 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 845.00 | | | 243 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242 926.00 | | 82 144.00 | 16 242 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | 9 368 725.00 | 4 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 398.00 | | 16 320 671.00 | 4 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 913.00 | | | 6 814 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 979.00 | | 82 144.00 | 9 290 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 651 211.00 | 46 044.00 | | 6 651 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514 178.00 | 46 044.00 | | 6 514 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622 221.00 | | 252 308.00 | 1 622 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 221.00 | | 252 308.00 | 1 622 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 221.00 | | 252 308.00 | 1 622 221.00 |
UG ‐ Financières | | | 252 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 836.00 | 607 836.00 | | 607 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 099.00 | 533 099.00 | | 533 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993 474.00 | 12 309.00 | | 2 993 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185 102.00 | 2 185 102.00 | | 2 185 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 311.00 | 2 280 991.00 | 3 587 320.00 | 5 868 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 200.00 | 1 188 035.00 | | 4 169 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
ST Autres comptes | 168 022.00 | | | 168 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 332.00 | | | 585 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 020.00 | | | 65 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 425.00 | | | 790 425.00 |