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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 258 802.00 | 3 988 557.00 | 270 245.00 | 4 258 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 299.00 | 2 488 299.00 | | 2 488 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242 926.00 | 6 651 211.00 | 9 591 715.00 | 16 242 926.00 |
BZ Autres créances | 2 587 394.00 | 1 622 221.00 | 965 173.00 | 2 587 394.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 127.00 | 1 622 221.00 | 985 905.00 | 2 608 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 851 053.00 | 8 273 433.00 | 10 577 620.00 | 18 851 053.00 |
CU Autres participations | 5 699 261.00 | | 5 699 261.00 | 5 699 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 460.00 | 857 460.00 | | 857 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
DG Autres réserves | 4 947 721.00 | 4 785 774.00 | | 4 947 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 449.00 | 182 843.00 | | 243 449.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 377.00 | 5 911 823.00 | | 6 134 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 697.00 | 3 019 712.00 | | 3 006 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 582.00 | 468 257.00 | | 535 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 228.00 | 245 022.00 | | 198 228.00 |
EA Autres dettes | 650 725.00 | 462 740.00 | | 650 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | 69 333.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 243.00 | 4 265 098.00 | | 4 443 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 577 620.00 | 10 176 921.00 | | 10 577 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 881.00 | 1 258 581.00 | | 1 450 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 974.00 | 45 000.00 | | 15 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 974.00 | 45 000.00 | | 15 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 8 142.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 8 142.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 818.00 | 36 858.00 | | 15 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 459.00 | 1 032 733.00 | | 1 103 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 010.00 | 849 890.00 | | 860 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 449.00 | 182 843.00 | | 243 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242 926.00 | | | 16 242 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 242 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 913.00 | | | 6 814 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 979.00 | | | 9 290 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602 931.00 | 48 280.00 | | 6 602 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 465 897.00 | 48 280.00 | | 6 465 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900 732.00 | | 278 511.00 | 1 900 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900 732.00 | | 278 511.00 | 1 900 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 732.00 | | 278 511.00 | 1 900 732.00 |
UG ‐ Financières | | | 278 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 582.00 | 535 582.00 | | 535 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 725.00 | 650 725.00 | | 650 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 006 697.00 | 14 335.00 | 11 197.00 | 3 006 697.00 |
VI Groupe et associés | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 185.00 | 2 525 185.00 | | 2 525 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 136.00 | 6 191 238.00 | 7 898.00 | 6 199 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 243.00 | 1 450 881.00 | 11 197.00 | 4 443 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 211.00 | 13 374.00 | | 22 211.00 |
ST Autres comptes | 168 582.00 | 169 929.00 | | 168 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 967.00 | 26 544.00 | | 25 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 210.00 | 560 356.00 | | 576 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 240.00 | 7 328.00 | | 10 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | 7 328.00 | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 897.00 | 69 038.00 | | 98 897.00 |
ZE Dividendes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 971.00 | 770 203.00 | | 792 971.00 |