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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 689.00 | 266 689.00 | | 266 689.00 |
AN Terrains | 35 155.00 | 4 665.00 | 30 490.00 | 35 155.00 |
AP Constructions | 4 335 656.00 | 4 025 752.00 | 309 904.00 | 4 335 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 275 211.00 | 3 275 211.00 | | 3 275 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 389 638.00 | 8 299 889.00 | 9 089 748.00 | 17 389 638.00 |
BZ Autres créances | 2 514 234.00 | 2 284 204.00 | 230 030.00 | 2 514 234.00 |
CF Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 674.00 | 2 284 204.00 | 263 469.00 | 2 547 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 937 311.00 | 10 584 094.00 | 9 353 218.00 | 19 937 311.00 |
CU Autres participations | 5 699 261.00 | 577 649.00 | 5 121 612.00 | 5 699 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 460.00 | 857 460.00 | | 857 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 949 302.00 | 3 508 291.00 | | 3 949 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601.00 | 461 907.00 | | 135 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 109.00 | 4 913 404.00 | | 5 028 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 124.00 | 2 981 595.00 | | 3 045 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 725.00 | 329 455.00 | | 326 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 688.00 | 360 384.00 | | 261 688.00 |
EA Autres dettes | 587 514.00 | 568 992.00 | | 587 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 121 333.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 109.00 | 4 361 760.00 | | 4 325 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 218.00 | 9 275 164.00 | | 9 353 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 125.00 | 1 683 805.00 | | 1 465 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 438.00 | 97 242.00 | | 119 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 438.00 | 97 242.00 | | 119 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 025.00 | 4.00 | | 9 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 025.00 | 4 784.00 | | 9 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 413.00 | 92 458.00 | | 110 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 108 594.00 | | 28 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 639.00 | 1 278 837.00 | | 1 255 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 038.00 | 816 930.00 | | 1 120 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 601.00 | 461 907.00 | | 135 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 386 339.00 | | 3 298.00 | 17 386 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 389 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 831 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 828 670.00 | | 3 298.00 | 7 828 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 979.00 | | | 9 290 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 682 080.00 | 40 160.00 | | 7 682 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 689.00 | | | 266 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 390.00 | 40 160.00 | | 7 415 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279 427.00 | 4 778.00 | | 2 279 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937 271.00 | 246 980.00 | 322 397.00 | 2 937 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 271.00 | 246 980.00 | 322 397.00 | 2 937 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 246 980.00 | 322 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 725.00 | 326 725.00 | | 326 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 514.00 | 587 514.00 | | 587 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 959.00 | 12 605.00 | 51 354.00 | 63 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 165.00 | 172 535.00 | 944 397.00 | 2 981 165.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 855.00 | 2 460 855.00 | | 2 460 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 187.00 | 6 125 187.00 | | 6 125 187.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 109.00 | 1 465 125.00 | 995 751.00 | 4 325 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 278.00 | 20 506.00 | | 32 278.00 |
ST Autres comptes | 137 759.00 | 123 749.00 | | 137 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 307.00 | 20 075.00 | | 20 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 882.00 | 365 294.00 | | 585 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | 3 086.00 | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 953.00 | 3 129.00 | | 7 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 357.00 | 6 517.00 | | 39 357.00 |
ZE Dividendes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 226.00 | 529 623.00 | | 776 226.00 |