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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 4 258 802.00 | 3 940 276.00 | 318 526.00 | 4 258 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 299.00 | 2 488 299.00 | | 2 488 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 242 926.00 | 6 602 931.00 | 9 639 995.00 | 16 242 926.00 |
BZ Autres créances | 2 417 532.00 | 1 900 732.00 | 516 800.00 | 2 417 532.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 658.00 | 1 900 732.00 | 536 926.00 | 2 437 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 680 584.00 | 8 503 663.00 | 10 176 921.00 | 18 680 584.00 |
CU Autres participations | 5 699 261.00 | | 5 699 261.00 | 5 699 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 460.00 | 857 460.00 | | 857 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4 064 007.00 | | |
DG Autres réserves | 4 785 774.00 | | | 4 785 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 843.00 | 742 662.00 | | 182 843.00 |
DL TOTAL (I) | 5 911 823.00 | 5 749 875.00 | | 5 911 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 712.00 | 3 032 519.00 | | 3 019 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | 467 028.00 | | 468 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 022.00 | 221 063.00 | | 245 022.00 |
EA Autres dettes | 462 740.00 | 458 621.00 | | 462 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 333.00 | 86 667.00 | | 69 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 098.00 | 4 265 944.00 | | 4 265 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 921.00 | 10 015 820.00 | | 10 176 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 581.00 | 801 819.00 | | 1 258 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 333.00 | | 757 333.00 | 757 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 12 582.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 12 582.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 142.00 | 4 038.00 | | 8 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 142.00 | 4 038.00 | | 8 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 858.00 | 8 544.00 | | 36 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 914.00 | -15 722.00 | | 4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 733.00 | 1 607 198.00 | | 1 032 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 890.00 | 864 536.00 | | 849 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 843.00 | 742 662.00 | | 182 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 242 926.00 | | 36 024.00 | 16 242 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 024.00 | | 16 242 926.00 | 36 024.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | 6 814 913.00 | 36 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814 913.00 | | 36 024.00 | 6 814 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 979.00 | | | 9 290 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554 651.00 | 48 280.00 | | 6 554 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 617.00 | 48 280.00 | | 6 417 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 079 077.00 | | 178 345.00 | 2 079 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 079 077.00 | | 178 345.00 | 2 079 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 077.00 | | 178 345.00 | 2 079 077.00 |
UG ‐ Financières | | | 178 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | 468 257.00 | | 468 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 740.00 | 462 740.00 | | 462 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 820.00 | 3 583 820.00 | | 3 583 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 019 712.00 | 13 194.00 | 25 353.00 | 3 019 712.00 |
VI Groupe et associés | 146 269.00 | 146 269.00 | | 146 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 753.00 | 98 753.00 | | 98 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346 178.00 | 2 346 178.00 | | 2 346 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 242.00 | 6 021 344.00 | 7 898.00 | 6 029 242.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 099.00 | 1 258 581.00 | 25 353.00 | 4 265 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 43.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 374.00 | 9 534.00 | | 13 374.00 |
ST Autres comptes | 169 929.00 | 159 423.00 | | 169 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 544.00 | 28 700.00 | | 26 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560 356.00 | 609 061.00 | | 560 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 328.00 | 9 222.00 | | 7 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | 9 222.00 | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 900.00 | 62 904.00 | | 62 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 038.00 | 55 597.00 | | 69 038.00 |
ZE Dividendes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 203.00 | 806 717.00 | | 770 203.00 |