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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 35 640.00 | 7 796.00 | 27 843.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 010.00 | 9 168.00 | 16 842.00 | 26 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 896.00 | 33 175.00 | 74 720.00 | 107 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 345.00 | 50 410.00 | 406 935.00 | 457 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BT Marchandises | 218 240.00 | | 218 240.00 | 218 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BZ Autres créances | 66 888.00 | | 66 888.00 | 66 888.00 |
CF Disponibilités | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 881.00 | | 472 881.00 | 472 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 226.00 | 50 410.00 | 879 816.00 | 930 226.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 124 178.00 | | | 124 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
DL TOTAL (I) | 317 489.00 | | | 317 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 643.00 | | | 350 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 326.00 | | | 562 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 816.00 | | | 879 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 795.00 | | 44 717.00 | 416 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 166.00 | | 457 345.00 | 4 166.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | 169 547.00 | 4 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 159.00 | | 43 554.00 | 130 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365.00 | | 1 162.00 | 12 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 25 882.00 | | 24 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 42.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 25 840.00 | | 24 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 643.00 | 77 152.00 | 273 491.00 | 350 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 329.00 | 95 089.00 | 2 240.00 | 97 329.00 |
VW T.V.A. | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 218.00 | 288 727.00 | 273 491.00 | 562 218.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
ST Autres comptes | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 515.00 | | | 149 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 991.00 | | | 113 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |