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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 35 640.00 | 20 370.00 | 15 270.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 005.00 | 22 264.00 | 11 741.00 | 34 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 506.00 | 77 099.00 | 40 406.00 | 117 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 066.00 | 120 004.00 | 345 061.00 | 465 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BT Marchandises | 462 905.00 | | 462 905.00 | 462 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 227 745.00 | | 227 745.00 | 227 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 499.00 | | 777 499.00 | 777 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 566.00 | 120 004.00 | 1 122 561.00 | 1 242 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
DL TOTAL (I) | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 845.00 | | | 343 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 694.00 | | | 305 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 527.00 | | | 93 527.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 037.00 | | | 791 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 561.00 | | | 1 122 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 865.00 | | | 621 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 275.00 | | 11 597.00 | 465 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 010.00 | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 806.00 | 465 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 187 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 351.00 | | 11 597.00 | 177 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 859.00 | 21 941.00 | 1 796.00 | 99 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | 21 941.00 | 1 796.00 | 99 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 694.00 | 305 694.00 | | 305 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 845.00 | 105 041.00 | 168 804.00 | 273 845.00 |
VI Groupe et associés | 46 522.00 | 46 522.00 | | 46 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 813.00 | 82 573.00 | 2 240.00 | 84 813.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 670.00 | 621 865.00 | 168 804.00 | 790 670.00 |