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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
AP Constructions | 35 640.00 | 23 725.00 | 11 915.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 584.00 | 28 997.00 | 17 586.00 | 46 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 834.00 | 101 488.00 | 215 345.00 | 316 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 093.00 | 154 482.00 | 527 611.00 | 682 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BT Marchandises | 524 821.00 | | 524 821.00 | 524 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 66 147.00 | | 66 147.00 | 66 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 303.00 | | 668 303.00 | 668 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 397.00 | 154 482.00 | 1 195 915.00 | 1 350 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
DL TOTAL (I) | 308 967.00 | | | 308 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 739.00 | | | 521 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 947.00 | | | 886 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 915.00 | | | 1 195 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 802.00 | | | 604 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 380.00 | | | 110 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 066.00 | | 217 499.00 | 465 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 682 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 399 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 270.00 | | 5 120.00 | 274 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 152.00 | | 212 379.00 | 187 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 004.00 | 34 950.00 | 473.00 | 120 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 734.00 | 34 950.00 | 473.00 | 119 734.00 |