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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 35 640.00 | 11 987.00 | 23 652.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 684.00 | 13 747.00 | 12 936.00 | 26 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 107.00 | 49 151.00 | 58 955.00 | 108 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 230.00 | 75 157.00 | 383 072.00 | 458 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BT Marchandises | 311 004.00 | | 311 004.00 | 311 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 817.00 | | 451 817.00 | 451 817.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 047.00 | 75 157.00 | 834 889.00 | 910 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 922.00 | | | 128 922.00 |
DL TOTAL (I) | 326 412.00 | | | 326 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 708.00 | | | 303 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 015.00 | | | 128 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 477.00 | | | 508 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 889.00 | | | 834 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 125.00 | | | 291 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 345.00 | | 9 792.00 | 457 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 907.00 | 458 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 170 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 547.00 | | 9 792.00 | 169 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 410.00 | 25 928.00 | 1 181.00 | 50 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 25 928.00 | 1 181.00 | 50 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 015.00 | 128 015.00 | | 128 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VC Groupe et associés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 708.00 | 86 991.00 | 216 717.00 | 303 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 299.00 | 48 059.00 | 2 240.00 | 50 299.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 842.00 | 291 125.00 | 216 717.00 | 507 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
ST Autres comptes | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |