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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 35 640.00 | 16 179.00 | 19 461.00 | 35 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 378.00 | 18 597.00 | 10 781.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 332.00 | 64 812.00 | 47 519.00 | 112 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 275.00 | 99 859.00 | 365 416.00 | 465 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 346 095.00 | | 346 095.00 | 346 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 262 665.00 | | 262 665.00 | 262 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 200.00 | | 655 200.00 | 655 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 476.00 | 99 859.00 | 1 020 617.00 | 1 120 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 77 612.00 | 78 689.00 | | 77 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 760.00 | 128 922.00 | | 122 760.00 |
DL TOTAL (I) | 319 172.00 | 326 412.00 | | 319 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 035.00 | 303 708.00 | | 363 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 341.00 | 2 804.00 | | 44 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 635.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 128 015.00 | | 185 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 824.00 | 73 269.00 | | 80 824.00 |
EA Autres dettes | 26 893.00 | 45.00 | | 26 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 444.00 | 508 477.00 | | 701 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 617.00 | 834 889.00 | | 1 020 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 149.00 | 291 125.00 | | 427 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 230.00 | | 7 045.00 | 458 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 432.00 | | 6 919.00 | 170 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | 126.00 | 13 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 157.00 | 24 702.00 | | 75 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 886.00 | 24 702.00 | | 74 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 035.00 | 89 500.00 | 262 960.00 | 363 035.00 |
VI Groupe et associés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 629.00 | 44 389.00 | 2 240.00 | 46 629.00 |
VW T.V.A. | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 685.00 | 427 149.00 | 262 960.00 | 700 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
ST Autres comptes | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 659.00 | | | 176 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 391.00 | | | 127 391.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |