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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 661.00 | 31 486.00 | 6 176.00 | 37 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 709.00 | 40 517.00 | 5 193.00 | 45 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 321.00 | 73 921.00 | 558 400.00 | 632 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 578.00 | 4 990.00 | 66 588.00 | 71 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 576.00 | 4 990.00 | 344 586.00 | 349 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 897.00 | 78 911.00 | 902 986.00 | 981 897.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 523.00 | | | 398 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 631.00 | | | 153 631.00 |
DL TOTAL (I) | 607 155.00 | | | 607 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 831.00 | | | 295 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 986.00 | | | 902 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 705.00 | | | 256 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 523.00 | | 7 952.00 | 624 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 632 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 83 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 572.00 | | 7 952.00 | 75 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 560.00 | 4 514.00 | 153.00 | 69 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 641.00 | 4 514.00 | 153.00 | 67 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 944.00 | 46.00 | | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 46.00 | | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 944.00 | 46.00 | | 4 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 78 222.00 | 78 222.00 | | 78 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 854.00 | 35 404.00 | 38 450.00 | 73 854.00 |
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 971.00 | 94 424.00 | 7 547.00 | 101 971.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 155.00 | 256 705.00 | 38 450.00 | 295 155.00 |