| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 34 770.00 | 5 366.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 39 164.00 | 5 588.00 | 44 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 488.00 | 75 853.00 | 556 635.00 | 632 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 578.00 | | 83 578.00 | 83 578.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 545.00 | | 347 545.00 | 347 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 033.00 | 75 853.00 | 904 181.00 | 980 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 155.00 | | | 552 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
DL TOTAL (I) | 675 163.00 | | | 675 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | | | 148 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 181.00 | | | 904 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 115.00 | | | 213 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 321.00 | | 4 888.00 | 632 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 721.00 | 632 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 84 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 054.00 | | | 540 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 370.00 | | 4 888.00 | 83 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 921.00 | 5 303.00 | 3 371.00 | 73 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | 5 303.00 | 3 371.00 | 72 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 178.00 | 148 178.00 | | 148 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 83 578.00 | 83 578.00 | | 83 578.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 909.00 | 26 507.00 | 15 402.00 | 41 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 289.00 | 114 742.00 | 7 547.00 | 122 289.00 |
VW T.V.A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 517.00 | 213 115.00 | 15 402.00 | 228 517.00 |