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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 28 660.00 | 6 175.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 738.00 | 38 982.00 | 1 756.00 | 40 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 523.00 | 69 560.00 | 554 963.00 | 624 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 401.00 | 4 944.00 | 67 457.00 | 72 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 222 937.00 | | 222 937.00 | 222 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 688.00 | 4 944.00 | 337 744.00 | 342 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 211.00 | 74 504.00 | 892 707.00 | 967 211.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 995.00 | 206 146.00 | | 283 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 528.00 | 77 850.00 | | 114 528.00 |
DL TOTAL (I) | 453 523.00 | 338 995.00 | | 453 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 556.00 | 138 668.00 | | 76 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 252.00 | 98 552.00 | | 41 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 597.00 | 172 366.00 | | 234 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 551.00 | 83 505.00 | | 70 551.00 |
EA Autres dettes | 16 227.00 | 7 526.00 | | 16 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 184.00 | 500 618.00 | | 439 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 707.00 | 839 613.00 | | 892 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 176.00 | 424 916.00 | | 420 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | 6 315.00 | 650 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 807.00 | 624 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 540 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 068.00 | 75 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 154.00 | | | 540 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 325.00 | | 6 315.00 | 99 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 142.00 | 7 587.00 | 30 168.00 | 92 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | 100.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 123.00 | 7 587.00 | 30 068.00 | 90 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 240.00 | 4 944.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240.00 | 4 944.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 4 944.00 | 4 240.00 | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 944.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 556.00 | 57 548.00 | 19 008.00 | 76 556.00 |
VI Groupe et associés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 766.00 | 43 220.00 | 7 547.00 | 50 766.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 184.00 | 420 176.00 | 19 008.00 | 439 184.00 |