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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2.00 | 2 690.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 387.00 | 38 739.00 | 6 648.00 | 45 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 41 471.00 | 3 280.00 | 44 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 512.00 | 80 213.00 | 558 299.00 | 638 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 129.00 | | 484 129.00 | 484 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 642.00 | 80 213.00 | 1 042 429.00 | 1 122 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 620 163.00 | | | 620 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
DL TOTAL (I) | 741 306.00 | | | 741 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 341.00 | | | 181 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 429.00 | | | 1 042 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 103.00 | | | 301 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 488.00 | | 7 944.00 | 632 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 638 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 540 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 054.00 | | 2 692.00 | 540 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 887.00 | | 5 252.00 | 84 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 853.00 | 6 279.00 | 1 919.00 | 75 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 2.00 | 1 919.00 | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 934.00 | 6 277.00 | | 73 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 219.00 | 76 219.00 | | 76 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 89 552.00 | 89 552.00 | | 89 552.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 834.00 | 16 815.00 | 19.00 | 16 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 003.00 | 106 456.00 | 7 547.00 | 114 003.00 |
VW T.V.A. | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 122.00 | 301 103.00 | 19.00 | 301 122.00 |