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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 900.00 | 1 792.00 | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AP Constructions | 8 747.00 | 595.00 | 8 152.00 | 8 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 346.00 | 42 947.00 | 16 399.00 | 59 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 610.00 | 43 768.00 | 1 843.00 | 45 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 849.00 | 88 210.00 | 573 639.00 | 661 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 671.00 | 1 364.00 | 99 307.00 | 100 671.00 |
BZ Autres créances | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CF Disponibilités | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 143.00 | 1 364.00 | 532 779.00 | 534 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 992.00 | 89 574.00 | 1 106 418.00 | 1 195 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 686 306.00 | 620 163.00 | | 686 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 664.00 | 66 143.00 | | 75 664.00 |
DL TOTAL (I) | 816 970.00 | 741 306.00 | | 816 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | 16 834.00 | | 10 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 777.00 | 181 341.00 | | 164 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 023.00 | 97 770.00 | | 82 023.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 5 178.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 448.00 | 301 122.00 | | 289 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 418.00 | 1 042 429.00 | | 1 106 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 311.00 | 301 122.00 | | 286 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 512.00 | | 23 565.00 | 638 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 661 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 827.00 | | | 540 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 139.00 | | 23 565.00 | 90 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 213.00 | 7 997.00 | | 80 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 898.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 211.00 | 7 099.00 | | 80 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 99 039.00 | 99 039.00 | | 99 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 685.00 | 7 548.00 | 3 137.00 | 10 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 504.00 | 142 504.00 | | 142 504.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 795.00 | 265 658.00 | 3 137.00 | 268 795.00 |