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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 372.00 | 27 611.00 | 27 762.00 | 55 372.00 |
040 Immobilisations financières | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 225.00 | 27 611.00 | 55 615.00 | 83 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
072 Créances – Autres | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
084 Disponibilités | 186 013.00 | | 186 013.00 | 186 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
110 Total général Actif | 325 725.00 | 27 611.00 | 298 115.00 | 325 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 805.00 | | | 155 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 408.00 | | | 561 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 507.00 | | | 718 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
242 Autres charges externes. | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 631.00 | | | -1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
252 Charges sociales | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
262 Autres charges | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 794.00 | | | 687 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |