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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 371.00 | 49 460.00 | 33 912.00 | 83 371.00 |
040 Immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 799.00 | 49 460.00 | 68 340.00 | 117 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
072 Créances – Autres | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
084 Disponibilités | 273 219.00 | | 273 219.00 | 273 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 066.00 | | 324 066.00 | 324 066.00 |
110 Total général Actif | 441 866.00 | 49 460.00 | 392 406.00 | 441 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 572 892.00 | | | 572 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 056.00 | | | 258 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 568.00 | | | 842 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 056.00 | | | 462 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
242 Autres charges externes. | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 815.00 | | | 174 815.00 |
252 Charges sociales | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
262 Autres charges | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 845.00 | | | 798 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | | | 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 950.00 | | | 950.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 557.00 | | | 105 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 429.00 | | | 95 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |