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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 919.00 | | 489 919.00 | 489 919.00 |
BZ Autres créances | 278 242.00 | | 278 242.00 | 278 242.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 230.00 | | 282 230.00 | 282 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 149.00 | | 772 149.00 | 772 149.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -206 589.00 | -266 633.00 | | -206 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | 60 045.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | -158 558.00 | -156 589.00 | | -158 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 834.00 | 860 761.00 | | 912 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 10 107.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 708.00 | 870 897.00 | | 930 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 149.00 | 714 308.00 | | 772 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 834.00 | | | 912 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 875.00 | 3 216.00 | | 31 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 875.00 | 3 216.00 | | 31 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 875.00 | -3 216.00 | | -31 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 696.00 | 210 439.00 | | 130 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 665.00 | 150 394.00 | | 132 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 970.00 | 60 045.00 | | -1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 299.00 | | 40 000.00 | 575 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 380.00 | 489 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 380.00 | 489 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 299.00 | | 40 000.00 | 575 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 380.00 | | 125 380.00 | 125 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 919.00 | | 487 919.00 | 487 919.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VI Groupe et associés | 912 834.00 | | | 912 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 161.00 | 2 791.00 | 763 371.00 | 766 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 145.00 | 17 287.00 | 24.00 | 930 145.00 |