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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 257.00 | 33 013.00 | 7 244.00 | 40 257.00 |
AH Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
AP Constructions | 1 869 681.00 | 967 975.00 | 901 705.00 | 1 869 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 784 996.00 | 2 916 280.00 | 868 715.00 | 3 784 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 347.00 | 2 231 999.00 | 528 347.00 | 2 760 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 872 407.00 | 6 149 269.00 | 2 723 137.00 | 8 872 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 829.00 | | 314 829.00 | 314 829.00 |
BN En cours de production de biens | 793 980.00 | | 793 980.00 | 793 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368 704.00 | 54 579.00 | 6 314 125.00 | 6 368 704.00 |
BZ Autres créances | 1 183 241.00 | | 1 183 241.00 | 1 183 241.00 |
CF Disponibilités | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 462.00 | | 156 462.00 | 156 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 926 172.00 | 54 579.00 | 8 871 592.00 | 8 926 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 798 579.00 | 6 203 849.00 | 11 594 730.00 | 17 798 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 960.00 | 186 753.00 | | 299 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 235.00 | 113 206.00 | | 197 235.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 195.00 | 1 399 960.00 | | 4 097 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 750.00 | 38 240.00 | | 77 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 750.00 | 38 240.00 | | 77 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 936.00 | 85 009.00 | | 31 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 500.00 | 2 411 481.00 | | 1 142 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 302.00 | 2 555 208.00 | | 3 153 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 917.00 | 2 992 557.00 | | 2 766 917.00 |
EA Autres dettes | 247 670.00 | 167 045.00 | | 247 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 457.00 | 93 053.00 | | 77 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 419 784.00 | 8 304 356.00 | | 7 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 594 730.00 | 9 742 557.00 | | 11 594 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 564 119.00 | | 16 564 119.00 | 16 564 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 564 119.00 | | 16 564 119.00 | 16 564 119.00 |
FM Production stockée | | | 358 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 119 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 597 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 019 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 607.00 | 185 575.00 | | 20 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 966.00 | 60 914.00 | | 24 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 573.00 | 246 490.00 | | 45 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 752.00 | 239 496.00 | | 167 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | 14 334.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 858.00 | 253 831.00 | | 170 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 284.00 | -7 341.00 | | -125 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 928.00 | -8 272.00 | | -8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 920.00 | 14 365 052.00 | | 17 165 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 968 685.00 | 14 251 845.00 | | 16 968 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 235.00 | 113 206.00 | | 197 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 530.00 | | 732 320.00 | 8 438 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 443.00 | 8 872 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 443.00 | 8 636 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 025.00 | | 4 081.00 | 148 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228 903.00 | | 706 117.00 | 8 228 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 600.00 | | 22 121.00 | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 399.00 | 748 208.00 | 295 338.00 | 5 696 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 247.00 | 5 765.00 | | 27 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669 151.00 | 742 442.00 | 295 338.00 | 5 669 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 240.00 | 77 750.00 | 38 240.00 | 38 240.00 |
6T Sur comptes clients | 34 518.00 | 20 061.00 | | 34 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 518.00 | 20 061.00 | | 34 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 759.00 | 97 811.00 | 38 240.00 | 72 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 811.00 | 38 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153 302.00 | 3 153 302.00 | | 3 153 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 637.00 | 661 637.00 | | 661 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 342.00 | 472 342.00 | | 472 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 670.00 | 247 670.00 | | 247 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 432.00 | 6 303 432.00 | | 6 303 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VB T. V. A. | 420 249.00 | 420 249.00 | | 420 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 500.00 | | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 044.00 | | | 53 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682 014.00 | 682 014.00 | | 682 014.00 |
VP Divers | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 462.00 | 156 462.00 | | 156 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 130.00 | 7 708 408.00 | 83 722.00 | 7 792 130.00 |
VW T.V.A. | 1 545 019.00 | 1 545 019.00 | | 1 545 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 784.00 | 6 277 284.00 | 1 142 500.00 | 7 419 784.00 |