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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 303.00 | 38 142.00 | 10 161.00 | 48 303.00 |
AH Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
AP Constructions | 2 370 908.00 | 1 073 108.00 | 1 297 800.00 | 2 370 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 917 435.00 | 3 176 288.00 | 741 147.00 | 3 917 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 315.00 | 2 201 266.00 | 516 048.00 | 2 717 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496 123.00 | 6 488 806.00 | 3 007 316.00 | 9 496 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 912.00 | | 270 912.00 | 270 912.00 |
BN En cours de production de biens | 625 765.00 | | 625 765.00 | 625 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 024.00 | | 63 024.00 | 63 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011 523.00 | 122 430.00 | 5 889 092.00 | 6 011 523.00 |
BZ Autres créances | 1 143 844.00 | | 1 143 844.00 | 1 143 844.00 |
CF Disponibilités | 335 994.00 | | 335 994.00 | 335 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 192.00 | 122 430.00 | 8 477 761.00 | 8 600 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 315.00 | 6 611 237.00 | 11 485 078.00 | 18 096 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 861.00 | 100 000.00 | | 109 861.00 |
DH Report à nouveau | 487 333.00 | 299 960.00 | | 487 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 736.00 | 197 235.00 | | 98 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 932.00 | 4 097 195.00 | | 4 195 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 405.00 | 77 750.00 | | 110 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 405.00 | 77 750.00 | | 110 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 31 936.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 500.00 | 1 142 500.00 | | 1 553 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 280.00 | 3 153 302.00 | | 2 355 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 832.00 | 2 766 917.00 | | 2 938 832.00 |
EA Autres dettes | 314 450.00 | 247 670.00 | | 314 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 400.00 | 77 457.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 740.00 | 7 419 784.00 | | 7 178 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 078.00 | 11 594 730.00 | | 11 485 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 553 500.00 | | | 1 553 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 293 666.00 | | 18 293 666.00 | 18 293 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 293 666.00 | | 18 293 666.00 | 18 293 666.00 |
FM Production stockée | | | -168 214.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 531 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 199 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 405.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 226 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 421.00 | 20 607.00 | | 13 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 826.00 | 24 966.00 | | 58 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 247.00 | 45 573.00 | | 72 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 003.00 | 167 752.00 | | 132 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 849.00 | 3 105.00 | | 13 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 422.00 | | | 59 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 275.00 | 170 858.00 | | 205 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 028.00 | -125 284.00 | | -133 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 373.00 | -8 928.00 | | 47 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 411.00 | 17 165 920.00 | | 18 605 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 506 674.00 | 16 968 685.00 | | 18 506 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 736.00 | 197 235.00 | | 98 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 407.00 | | 1 081 263.00 | 8 872 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457 547.00 | 9 496 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 547.00 | 9 227 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 107.00 | | 8 046.00 | 152 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636 577.00 | | 1 048 181.00 | 8 636 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 722.00 | | 25 034.00 | 83 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 269.00 | 783 234.00 | 443 697.00 | 6 149 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 013.00 | 5 129.00 | | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 256.00 | 778 105.00 | 443 697.00 | 6 116 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 430.00 | | | 122 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 836.00 | | | 232 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 280.00 | 2 355 280.00 | | 2 355 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 530.00 | 694 530.00 | | 694 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 794.00 | 868 794.00 | | 868 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 450.00 | 314 450.00 | | 314 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 137.00 | 5 936 137.00 | | 5 936 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VB T. V. A. | 482 564.00 | 482 564.00 | | 482 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 500.00 | | 1 553 500.00 | 1 553 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 286.00 | 478 286.00 | | 478 286.00 |
VP Divers | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 126.00 | 149 126.00 | | 149 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 252.00 | 7 304 495.00 | 108 756.00 | 7 413 252.00 |
VW T.V.A. | 1 256 128.00 | 1 256 128.00 | | 1 256 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 740.00 | 5 625 240.00 | 1 553 500.00 | 7 178 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |