| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 599.00 | 56 387.00 | 16 212.00 | 72 599.00 |
AH Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
AP Constructions | 3 273 901.00 | 1 322 477.00 | 1 951 424.00 | 3 273 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 802.00 | 3 439 591.00 | 1 146 211.00 | 4 585 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 450.00 | 2 446 954.00 | 333 496.00 | 2 780 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 139 817.00 | 7 265 408.00 | 3 874 409.00 | 11 139 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 255.00 | | 439 255.00 | 439 255.00 |
BN En cours de production de biens | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 729 712.00 | 54 580.00 | 8 675 132.00 | 8 729 712.00 |
BZ Autres créances | 989 340.00 | 3 747.00 | 985 593.00 | 989 340.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 801 748.00 | 58 326.00 | 10 743 421.00 | 10 801 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 941 564.00 | 7 323 735.00 | 14 617 830.00 | 21 941 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 343.00 | | | 169 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 385.00 | 114 799.00 | | 119 385.00 |
DH Report à nouveau | 668 279.00 | 581 134.00 | | 668 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 350.00 | 91 732.00 | | -94 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 295.00 | 4 287 664.00 | | 4 200 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 150.00 | 22 600.00 | | 49 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 150.00 | 22 600.00 | | 49 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 196.00 | 290.00 | | 241 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 1 998 500.00 | | 2 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 903.00 | 3 713 547.00 | | 3 464 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693 332.00 | 3 629 720.00 | | 3 693 332.00 |
EA Autres dettes | 376 442.00 | 419 521.00 | | 376 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 512.00 | 41 066.00 | | 292 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 368 385.00 | 9 807 244.00 | | 10 368 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 830.00 | 14 117 508.00 | | 14 617 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 068 385.00 | 9 802 644.00 | | 8 068 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 196.00 | 29.00 | | 241 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 669 653.00 | | 20 669 653.00 | 20 669 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 669 653.00 | | 20 669 653.00 | 20 669 653.00 |
FM Production stockée | | | -59 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 169 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 066 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 411 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 087 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 984 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 793 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 148 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 16 410.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 766.00 | 148 369.00 | | 31 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 927.00 | 959.00 | | 116 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 514.00 | 165 739.00 | | 151 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 693.00 | 106 105.00 | | 121 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | 23 120.00 | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 809.00 | 187 688.00 | | 122 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 705.00 | -21 950.00 | | 28 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 849.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | 85 001.00 | | 8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 218 375.00 | 19 899 319.00 | | 21 218 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 312 725.00 | 19 807 587.00 | | 21 312 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 350.00 | 91 732.00 | | -94 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035 909.00 | | 1 287 243.00 | 10 035 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 259.00 | 158 076.00 | 11 139 817.00 | 25 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 158 076.00 | 10 861 705.00 | 25 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 449.00 | | | 184 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 767 475.00 | | 1 277 565.00 | 9 767 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 985.00 | | 9 678.00 | 83 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 629 132.00 | 793 236.00 | 156 960.00 | 6 629 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 343.00 | 11 043.00 | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 583 788.00 | 782 192.00 | 156 960.00 | 6 583 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | 49 150.00 | 22 600.00 | 22 600.00 |
6T Sur comptes clients | 171 507.00 | | 116 927.00 | 171 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 254.00 | | 116 927.00 | 175 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 854.00 | 49 150.00 | 139 527.00 | 197 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 150.00 | 22 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 903.00 | 3 464 903.00 | | 3 464 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 192.00 | 828 192.00 | | 828 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 224.00 | 889 224.00 | | 889 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 442.00 | 376 442.00 | | 376 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 512.00 | 292 512.00 | | 292 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
UX Autres créances clients | 8 664 439.00 | 8 664 439.00 | | 8 664 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VB T. V. A. | 669 550.00 | 669 550.00 | | 669 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 285.00 | 92 942.00 | 169 343.00 | 262 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994 417.00 | 9 731 411.00 | 263 006.00 | 9 994 417.00 |
VW T.V.A. | 1 844 403.00 | 1 844 403.00 | | 1 844 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 368 385.00 | 8 068 385.00 | 2 300 000.00 | 10 368 385.00 |