| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 599.00 | 45 343.00 | 27 255.00 | 72 599.00 |
AH Fonds commercial | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
AN Terrains | 215 805.00 | | 215 805.00 | 215 805.00 |
AP Constructions | 2 548 581.00 | 1 169 621.00 | 1 378 960.00 | 2 548 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205 120.00 | 3 108 129.00 | 1 096 991.00 | 4 205 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 963.00 | 2 306 039.00 | 460 924.00 | 2 766 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 006.00 | | 31 006.00 | 31 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 985.00 | | 83 985.00 | 83 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035 909.00 | 6 629 132.00 | 3 406 777.00 | 10 035 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 143.00 | | 254 143.00 | 254 143.00 |
BN En cours de production de biens | 485 148.00 | | 485 148.00 | 485 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817 287.00 | 171 507.00 | 8 645 780.00 | 8 817 287.00 |
BZ Autres créances | 974 241.00 | 3 747.00 | 970 494.00 | 974 241.00 |
CF Disponibilités | 125 281.00 | | 125 281.00 | 125 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 885 984.00 | 175 254.00 | 10 710 730.00 | 10 885 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 921 893.00 | 6 804 386.00 | 14 117 508.00 | 20 921 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 799.00 | 109 862.00 | | 114 799.00 |
DH Report à nouveau | 581 134.00 | 487 334.00 | | 581 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 732.00 | 98 737.00 | | 91 732.00 |
DL TOTAL (I) | 4 287 664.00 | 4 195 932.00 | | 4 287 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 600.00 | 110 405.00 | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | 110 405.00 | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 278.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 500.00 | 1 553 500.00 | | 1 998 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 547.00 | 2 355 280.00 | | 3 713 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 629 720.00 | 2 938 832.00 | | 3 629 720.00 |
EA Autres dettes | 419 521.00 | 314 451.00 | | 419 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 066.00 | 16 400.00 | | 41 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 807 244.00 | 7 178 741.00 | | 9 807 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 508.00 | 11 485 079.00 | | 14 117 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 444 791.00 | | 19 444 791.00 | 19 444 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 444 791.00 | | 19 444 791.00 | 19 444 791.00 |
FM Production stockée | | | -140 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 733 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 883 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 492 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 176.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 410.00 | 13 421.00 | | 16 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 369.00 | 58 826.00 | | 148 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 739.00 | 72 247.00 | | 165 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 105.00 | 132 003.00 | | 106 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059.00 | 13 849.00 | | 22 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 211.00 | 59 423.00 | | 62 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 374.00 | 205 276.00 | | 190 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 635.00 | -133 028.00 | | -24 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 001.00 | 47 373.00 | | 85 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 899 319.00 | 18 605 411.00 | | 19 899 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 807 587.00 | 18 506 675.00 | | 19 807 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 732.00 | 98 737.00 | | 91 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 267.00 | 391 327.00 | | 439 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 496 123.00 | | 1 176 263.00 | 9 496 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 347.00 | 83 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 477.00 | 10 035 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 130.00 | 9 767 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 153.00 | | 24 294.00 | 160 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 227 212.00 | | 1 143 393.00 | 9 227 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 756.00 | | 8 575.00 | 108 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488 806.00 | 732 354.00 | 592 029.00 | 6 488 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 142.00 | 7 200.00 | | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450 663.00 | 725 154.00 | 592 029.00 | 6 450 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 405.00 | 22 600.00 | 110 405.00 | 110 405.00 |
6T Sur comptes clients | 122 430.00 | 58 463.00 | 9 387.00 | 122 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 430.00 | 62 210.00 | 9 387.00 | 122 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 836.00 | 84 810.00 | 119 793.00 | 232 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 600.00 | 118 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 210.00 | 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 546.00 | 3 713 546.00 | | 3 713 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 937.00 | 843 937.00 | | 843 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 818.00 | 1 114 818.00 | | 1 114 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 520.00 | 419 520.00 | | 419 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 984.00 | | 83 984.00 | 83 984.00 |
UX Autres créances clients | 8 752 014.00 | 8 752 014.00 | | 8 752 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 272.00 | 65 272.00 | | 65 272.00 |
VB T. V. A. | 654 878.00 | 654 878.00 | | 654 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 998 500.00 | | 1 998 500.00 | 1 998 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 170.00 | 101 827.00 | 169 343.00 | 271 170.00 |
VP Divers | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 041 869.00 | 9 788 541.00 | 253 327.00 | 10 041 869.00 |
VW T.V.A. | 1 557 824.00 | 1 557 824.00 | | 1 557 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 802 643.00 | 7 804 143.00 | 1 998 500.00 | 9 802 643.00 |