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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 114 210.00 | 94 802.00 | 19 408.00 | 114 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191.00 | 17 749.00 | 4 442.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 641.00 | 255 646.00 | 3 996.00 | 259 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 386.00 | 370 538.00 | 27 848.00 | 398 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 112.00 | | 184 112.00 | 184 112.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 830.00 | | 192 830.00 | 192 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 217.00 | 370 538.00 | 220 678.00 | 591 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 138.00 | | | -37 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 105.00 | | | -27 105.00 |
DL TOTAL (I) | 90 757.00 | | | 90 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 921.00 | | | 129 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 861.00 | | 3 334 861.00 | 3 334 861.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 287.00 | | 3 335 287.00 | 3 335 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 613.00 | | | 3 340 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 718.00 | | | 3 367 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 105.00 | | | -27 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 371.00 | | 5 016.00 | 393 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 026.00 | | 5 016.00 | 391 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 573.00 | 6 965.00 | | 363 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 231.00 | 6 965.00 | | 361 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 184 112.00 | 184 112.00 | | 184 112.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 904.00 | | | -7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
ST Autres comptes | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83.00 | | | 83.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 599.00 | | | 323 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |