| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 114 210.00 | 104 414.00 | 9 795.00 | 114 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 22 393.00 | 3 598.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 889.00 | 240 866.00 | 1 022.00 | 241 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 434.00 | 370 016.00 | 14 418.00 | 384 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 683.00 | 370 016.00 | 199 667.00 | 569 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 523.00 | | | -126 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227.00 | | | -227.00 |
DL TOTAL (I) | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | | | 133 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 418.00 | | | 171 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 769.00 | | 2 632 769.00 | 2 632 769.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 699.00 | | 2 634 699.00 | 2 634 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 426.00 | | | 2 639 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 654.00 | | | 2 639 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227.00 | | | -227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 185.00 | | 249.00 | 384 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 840.00 | | 249.00 | 381 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 381.00 | 5 636.00 | | 364 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 038.00 | 5 636.00 | | 362 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 134 781.00 | 134 781.00 | | 134 781.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761.00 | | | 761.00 |
ST Autres comptes | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -4 784.00 | | | -4 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 408.00 | | | 263 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |