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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 114 210.00 | 101 520.00 | 12 689.00 | 114 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 20 741.00 | 5 251.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 639.00 | 239 778.00 | 1 862.00 | 241 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 185.00 | 364 381.00 | 19 804.00 | 384 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 614.00 | | 107 614.00 | 107 614.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 287.00 | | 116 287.00 | 116 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 472.00 | 364 381.00 | 136 091.00 | 500 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 232.00 | | | -109 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 091.00 | | | 136 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 614.00 | | | 107 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 513.00 | | 2 803 513.00 | 2 803 513.00 |
FG Production vendue services | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 466.00 | | 2 805 466.00 | 2 805 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 689 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -135.00 | | | -135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 352.00 | | | 2 810 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 643.00 | | | 2 827 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 291.00 | | | -17 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 185.00 | | | 384 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 840.00 | | | 381 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 429.00 | 5 951.00 | | 358 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 087.00 | 5 951.00 | | 356 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 964.00 | | | -5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172.00 | | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |