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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 059.00 | 71.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 672.00 | 29 541.00 | 23 131.00 | 52 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 685.00 | 30 600.00 | 30 085.00 | 60 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 969.00 | 41 449.00 | 367 520.00 | 408 969.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 982.00 | 41 449.00 | 651 533.00 | 692 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 667.00 | 72 049.00 | 681 618.00 | 753 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 363 580.00 | 282 076.00 | | 363 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 872.00 | 81 504.00 | | 157 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 27.00 | | |
DL TOTAL (I) | 558 852.00 | 401 008.00 | | 558 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 7 280.00 | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 2 784.00 | | 3 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 316.00 | 111 655.00 | | 118 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 766.00 | 121 719.00 | | 122 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 618.00 | 522 727.00 | | 681 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 766.00 | 121 719.00 | | 122 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 904.00 | | 13 100.00 | 55 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 60 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 52 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | | 9 982.00 | 50 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 765.00 | | 3 118.00 | 3 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 146.00 | 8 317.00 | 7 116.00 | 30 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 338.00 | 8 317.00 | 7 116.00 | 28 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 335 292.00 | 335 292.00 | | 335 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 045.00 | 441 045.00 | | 441 045.00 |
VW T.V.A. | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 765.00 | 122 765.00 | | 122 765.00 |