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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 834.00 | 54 575.00 | 12 259.00 | 66 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 823.00 | 55 721.00 | 19 102.00 | 74 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 394.00 | 25 599.00 | 300 795.00 | 326 394.00 |
BZ Autres créances | 197 812.00 | | 197 812.00 | 197 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 345 222.00 | | 345 222.00 | 345 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 920.00 | 25 599.00 | 855 321.00 | 880 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 743.00 | 81 320.00 | 874 423.00 | 955 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 415 864.00 | 521 452.00 | | 415 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 642.00 | 302 227.00 | | 279 642.00 |
DL TOTAL (I) | 732 906.00 | 861 079.00 | | 732 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 746.00 | 27 714.00 | | 13 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 344.00 | 233 676.00 | | 119 344.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 517.00 | 261 609.00 | | 141 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 423.00 | 1 122 688.00 | | 874 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 517.00 | 261 609.00 | | 141 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 001.00 | | 983.00 | 74 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 74 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | | 983.00 | 65 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 933.00 | 6 781.00 | | 48 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 794.00 | 6 781.00 | | 47 794.00 |