| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 717.00 | 14 909.00 | 6 808.00 | 21 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 6 357.00 | 1 125.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 200.00 | 21 267.00 | 75 933.00 | 97 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 433.00 | | 441 433.00 | 441 433.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 137 025.00 | | 137 025.00 | 137 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 939.00 | | 619 939.00 | 619 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 140.00 | 21 267.00 | 695 873.00 | 717 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 209.00 | 252 876.00 | | 254 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 668.00 | 1 332.00 | | 56 668.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 933.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 322 385.00 | 266 142.00 | | 322 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 393.00 | 51 125.00 | | 57 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 393.00 | 51 125.00 | | 57 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 3 783.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 731.00 | 111 282.00 | | 144 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 715.00 | 138 536.00 | | 170 715.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 094.00 | 263 548.00 | | 316 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 873.00 | 580 816.00 | | 695 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 094.00 | 263 548.00 | | 316 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 1 925 258.00 | | 1 925 258.00 | 1 925 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 349.00 | | 1 925 349.00 | 1 925 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | 322.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 5 090.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 807.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 885.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 4 205.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | -1 600.00 | | 8 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 738.00 | 1 650 801.00 | | 1 940 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 070.00 | 1 649 469.00 | | 1 884 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 668.00 | 1 332.00 | | 56 668.00 |