| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 619.00 | 18 860.00 | 1 759.00 | 20 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 180.00 | 9 457.00 | 2 723.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 800.00 | 28 317.00 | 72 483.00 | 100 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 947.00 | | 444 947.00 | 444 947.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 266 412.00 | | 266 412.00 | 266 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 411.00 | | 781 411.00 | 781 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 212.00 | 28 317.00 | 853 894.00 | 882 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 369.00 | 297 728.00 | | 257 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 564.00 | 59 640.00 | | 114 564.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 288.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 383 369.00 | 368 658.00 | | 383 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 815.00 | 74 882.00 | | 79 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 815.00 | 74 882.00 | | 79 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 241.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 915.00 | 128 658.00 | | 180 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 847.00 | 192 932.00 | | 205 847.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 2 790.00 | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 710.00 | 324 621.00 | | 390 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 894.00 | 768 161.00 | | 853 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 710.00 | 324 621.00 | | 390 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 2 130 594.00 | | 2 130 594.00 | 2 130 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 787.00 | | 2 130 787.00 | 2 130 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | -1 400.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 193.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | -1 206.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 242.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 23 453.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 511.00 | 1 727 128.00 | | 2 139 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 947.00 | 1 667 488.00 | | 2 024 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 564.00 | 59 640.00 | | 114 564.00 |