| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AP Constructions | 120 131.00 | 113 722.00 | 6 409.00 | 120 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 916.00 | 28 655.00 | 30 262.00 | 58 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 38 615.00 | 39 245.00 | 77 859.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 817.00 | 181 551.00 | 76 266.00 | 257 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 343.00 | | 161 343.00 | 161 343.00 |
BZ Autres créances | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CF Disponibilités | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 320.00 | | 384 320.00 | 384 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 137.00 | 181 551.00 | 460 586.00 | 642 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 798.00 | 3 672.00 | | 57 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 54 126.00 | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 107 015.00 | 66 183.00 | | 107 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 483.00 | 130 115.00 | | 49 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 750.00 | 140 030.00 | | 180 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 582.00 | 86 855.00 | | 110 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 570.00 | 357 000.00 | | 353 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 586.00 | 423 183.00 | | 460 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 570.00 | 357 000.00 | | 353 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 638 578.00 | | 638 578.00 | 638 578.00 |
FG Production vendue services | 406 957.00 | | 406 957.00 | 406 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 535.00 | | 1 045 535.00 | 1 045 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489.00 | 2 255.00 | | 12 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 560.00 | 11 337.00 | | 13 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 989.00 | 2 788.00 | | 2 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 813.00 | 3 389.00 | | -2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 260.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | 1 590.00 | | 5 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 779.00 | 824 915.00 | | 1 060 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 946.00 | 770 789.00 | | 1 019 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | 54 126.00 | | 40 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 638.00 | | 46 579.00 | 212 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 257 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 678.00 | | 46 229.00 | 210 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 350.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 645.00 | 24 906.00 | | 156 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 085.00 | 24 906.00 | | 156 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 766.00 | | 2 700.00 | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 161 343.00 | 161 343.00 | | 161 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 49 483.00 | 49 483.00 | | 49 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
VW T.V.A. | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 570.00 | 353 570.00 | | 353 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | 3 994.00 | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | 1 367.00 | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 59 926.00 | 34 441.00 | | 59 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 361.00 | 26 940.00 | | 36 361.00 |
YT Sous‐traitance | 140 744.00 | 87 004.00 | | 140 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 3 026.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | 7 020.00 | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 644.00 | 144 274.00 | | 210 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 201.00 | 118 899.00 | | 155 201.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 948.00 | 149 751.00 | | 238 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |