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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AP Constructions | 112 816.00 | 112 327.00 | 489.00 | 112 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 600.00 | 105 490.00 | 61 109.00 | 166 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 095.00 | 157 844.00 | 156 251.00 | 314 095.00 |
BF Prêts | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 385.00 | 385 823.00 | 218 562.00 | 604 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BZ Autres créances | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
CF Disponibilités | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 169.00 | | 896 169.00 | 896 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 554.00 | 385 823.00 | 1 114 730.00 | 1 500 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 109.00 | 112 557.00 | | 209 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 128.00 | 146 552.00 | | 181 128.00 |
DL TOTAL (I) | 398 622.00 | 267 494.00 | | 398 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 819.00 | 152 383.00 | | 113 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 466.00 | 20 497.00 | | 50 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 246.00 | 250 795.00 | | 440 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 235.00 | 84 773.00 | | 109 235.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 196 289.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 108.00 | 704 736.00 | | 716 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 730.00 | 972 230.00 | | 1 114 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 447.00 | 591 424.00 | | 641 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | 574.00 | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 146.00 | | 1 376 146.00 | 1 376 146.00 |
FG Production vendue services | 571 429.00 | | 571 429.00 | 571 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 576.00 | | 1 947 576.00 | 1 947 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 758.00 | 18 257.00 | | 50 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | 13 986.00 | | 14 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 079.00 | 9 810.00 | | 1 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 3 000.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 2 758.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 268.00 | 47 711.00 | | 55 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 967.00 | 1 735 284.00 | | 1 999 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 838.00 | 1 588 732.00 | | 1 818 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 128.00 | 146 552.00 | | 181 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 425.00 | 8 391.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 385.00 | | 1 700.00 | 606 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 712.00 | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 604 385.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 511.00 | | | 593 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 1 700.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 087.00 | 69 736.00 | | 316 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 817.00 | 1 344.00 | | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 269.00 | 68 392.00 | | 307 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 246.00 | 440 246.00 | | 440 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UP Prêts | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 312.00 | 38 651.00 | 74 661.00 | 113 312.00 |
VI Groupe et associés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VW T.V.A. | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 108.00 | 641 447.00 | 74 661.00 | 716 108.00 |