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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 8 817.00 | 1 344.00 | 10 162.00 |
AP Constructions | 112 816.00 | 112 146.00 | 670.00 | 112 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 600.00 | 90 027.00 | 76 573.00 | 166 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 095.00 | 105 096.00 | 208 999.00 | 314 095.00 |
BF Prêts | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 385.00 | 316 087.00 | 290 298.00 | 606 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 357 983.00 | | 357 983.00 | 357 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 932.00 | | 681 932.00 | 681 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 316.00 | 316 087.00 | 972 230.00 | 1 288 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 557.00 | 41 737.00 | | 112 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 552.00 | 170 820.00 | | 146 552.00 |
DL TOTAL (I) | 267 494.00 | 220 941.00 | | 267 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 383.00 | 92 187.00 | | 152 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 497.00 | 20 487.00 | | 20 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 795.00 | 270 754.00 | | 250 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 773.00 | 81 718.00 | | 84 773.00 |
EA Autres dettes | 196 289.00 | 1 740.00 | | 196 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 736.00 | 466 886.00 | | 704 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 230.00 | 687 828.00 | | 972 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 424.00 | 404 566.00 | | 591 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 435.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 906.00 | | 1 177 906.00 | 1 177 906.00 |
FG Production vendue services | 536 070.00 | | 536 070.00 | 536 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 976.00 | | 1 713 976.00 | 1 713 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 026.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 3 126.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 295.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 295.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 758.00 | 1 831.00 | | 2 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 711.00 | 59 893.00 | | 47 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 284.00 | 1 724 787.00 | | 1 735 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 732.00 | 1 553 968.00 | | 1 588 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 552.00 | 170 820.00 | | 146 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | 4 205.00 | | 8 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 169.00 | | 173 760.00 | 454 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 2 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 544.00 | 606 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 484.00 | 593 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 073.00 | | 168 922.00 | 442 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | 4 838.00 | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 249.00 | 44 322.00 | 17 484.00 | 289 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | 2 444.00 | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 875.00 | 41 878.00 | 17 484.00 | 282 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 795.00 | 250 795.00 | | 250 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |
UP Prêts | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VB T. V. A. | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 808.00 | 38 496.00 | 113 312.00 | 151 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 021.00 | 265 021.00 | | 265 021.00 |
VW T.V.A. | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 736.00 | 591 424.00 | 113 312.00 | 704 736.00 |