| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 3 679.00 | 6 482.00 | 10 162.00 |
AP Constructions | 112 128.00 | 111 609.00 | 519.00 | 112 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 700.00 | 67 771.00 | 32 929.00 | 100 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 241.00 | 76 452.00 | 32 788.00 | 109 241.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 051.00 | 259 512.00 | 74 539.00 | 334 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 397 424.00 | | 397 424.00 | 397 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
BZ Autres créances | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 106.00 | | 748 106.00 | 748 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 157.00 | 259 512.00 | 822 645.00 | 1 082 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 451.00 | 172 906.00 | | 207 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 286.00 | 134 545.00 | | 114 286.00 |
DL TOTAL (I) | 330 122.00 | 315 836.00 | | 330 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 219.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 350 042.00 | | 344 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 236.00 | 142 452.00 | | 126 236.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 6 373.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 524.00 | 499 087.00 | | 492 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 645.00 | 814 923.00 | | 822 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 524.00 | 499 087.00 | | 492 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 219.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 253.00 | | 1 211 253.00 | 1 211 253.00 |
FG Production vendue services | 588 839.00 | | 588 839.00 | 588 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 092.00 | | 1 800 092.00 | 1 800 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 273.00 | 41 219.00 | | 40 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 572.00 | 1 514 675.00 | | 1 812 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 286.00 | 1 380 130.00 | | 1 698 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 286.00 | 134 545.00 | | 114 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 977.00 | 36 917.00 | 1 843.00 | 298 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 7 332.00 | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 305.00 | 27 764.00 | | 294 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | 1 820.00 | 1 843.00 | 1 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 791.00 | 19 721.00 | | 239 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 856.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 968.00 | 17 865.00 | | 237 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 807.00 | 344 807.00 | | 344 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UP Prêts | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VW T.V.A. | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 524.00 | 492 524.00 | | 492 524.00 |