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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 162.00 | 6 373.00 | 3 788.00 | 10 162.00 |
AP Constructions | 112 816.00 | 111 848.00 | 968.00 | 112 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 611.00 | 77 282.00 | 57 329.00 | 134 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 93 745.00 | 100 901.00 | 194 646.00 |
BF Prêts | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 169.00 | 289 249.00 | 164 920.00 | 454 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BT Marchandises | 356 526.00 | | 356 526.00 | 356 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BZ Autres créances | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CF Disponibilités | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 908.00 | | 522 908.00 | 522 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 076.00 | 289 249.00 | 687 828.00 | 977 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 737.00 | 207 451.00 | | 41 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 820.00 | 114 286.00 | | 170 820.00 |
DL TOTAL (I) | 220 941.00 | 330 122.00 | | 220 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 187.00 | 426.00 | | 92 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 487.00 | 20 400.00 | | 20 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 754.00 | 344 807.00 | | 270 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 718.00 | 126 236.00 | | 81 718.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 655.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 886.00 | 492 524.00 | | 466 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 828.00 | 822 645.00 | | 687 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 566.00 | 492 524.00 | | 404 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 426.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 703.00 | | 1 110 703.00 | 1 110 703.00 |
FG Production vendue services | 596 275.00 | | 596 275.00 | 596 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 979.00 | | 1 706 979.00 | 1 706 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 603.00 | 12 400.00 | | 14 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 767.00 | 21 184.00 | | 15 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 026.00 | 5 802.00 | | 6 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 4 956.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 4 956.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | -4 956.00 | | 1 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 893.00 | 40 273.00 | | 59 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 787.00 | 1 812 572.00 | | 1 724 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 968.00 | 1 698 286.00 | | 1 553 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 820.00 | 114 286.00 | | 170 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 21 579.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 051.00 | | 120 118.00 | 334 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 069.00 | | 120 004.00 | 322 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 114.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 512.00 | 29 737.00 | | 259 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 2 694.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 832.00 | 27 043.00 | | 255 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 754.00 | 270 754.00 | | 270 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UP Prêts | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 752.00 | 29 432.00 | 62 320.00 | 91 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 886.00 | 404 566.00 | 62 320.00 | 466 886.00 |